| 資產配置 |
| 買賣斷債券-政府公債-主順位 | 98.13 | | 附條件債券-政府公債 | 1.31 | | 存款-活期存款 | 0.76 |
|
| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 15895 | | 保管機構 | 上海商業儲蓄銀行 | | 基金保管費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.16%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)且為新台幣200億元(含)以下,按每年0.10%之比率計算,按每年0.20%之比率計算;本基金淨資產價值逾新台幣200億元(不含)時,按每年0.06之比率計算. | | 基金管理費率 | 本基金淨資產價值於新臺幣30億元(含)以下時,按每年0.30%之比率計算;本基金淨資產價值逾新臺幣30億元(不含)時,按每年0.20%之比率計算. | | 單筆最低申購金額 | 40000 | | 買回手續費 | 每受益權單位最高不得超過本基金受益權單位淨資產價值之1%(含參與證券商處理費)每基數為50萬個受益權單位數 | | 申購手續費 | (上櫃日起)每受益權單位最高不得超過本基金受益權單位淨資產價值之1%(含參與證券商處理費)每基數為50萬個受益權單位數 |
|
|
| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 元大證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 29.5267 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2019/12/26 | | 經理人 | 周宜縉 | | 投資地區 | 1中華民國 2墨西哥,印尼,沙烏地阿拉伯,卡達,俄國,哥倫比亞,菲律賓,土耳其,烏拉圭,巴西,巴拿馬,秘魯,阿拉伯聯合大公國,多明尼加,南非,哈?克,以色列,阿曼,智利,羅馬尼亞,匈牙利,南韓,巴拉圭,馬來西亞,摩洛哥,瓜地馬拉及其他的指數成債發行之國家. | | 投資標的 | 經理公司係採用指數化策略,將本基金扣除各項必要費用後儘可能追蹤標的指數之績效表現為操作目標.為達成前述操作目標,本基金自上櫃日起,投資於標的指數成分債券總金額不低於本基金淨資產價值之百分之七十(含),另為符合本基金追蹤標的指數績效表現之目標及資金調度之需要,本基金得投資於其他與標的指數或美元債券相關之有價證券及證券相關商品交易以使基金投資組合整體曝險盡可能貼近基金淨資產規模之100%. |
|
| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | 2.10 | 85 of 291 | | 近一個月 | 0.21 | 163 of 288 | | 近三個月 | 2.33 | 189 of 286 | | 近六個月 | 8.22 | 144 of 281 | | 今年以來 | 0.12 | 230 of 291 | | 近一年 | 4.12 | 200 of 271 | | 近兩年 | 6.55 | 168 of 252 | | 近三年 | -9.89 | 178 of 238 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
|
| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 12.4604 | | 夏普指數(Sharpe Index) | 0.0083 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.1534 |
|
|
